四半期報告書-第36期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,289 | 504,158 |
| 減価償却費 | 69,205 | 67,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,100 | 16,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,205 | 2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,186 | -934 |
| 支払利息 | 12,849 | 13,087 |
| 為替差損益（△は益） | 16,806 | -63,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,271 | -549,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,554 | -362,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,088 | 186,053 |
| その他 | 27,084 | 74,619 |
| 小計 | 791,092 | -112,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 602 |
| 利息の支払額 | -12,020 | -11,807 |
| 法人税等の支払額 | -379,915 | -12,095 |
| 法人税等の還付額 | － | 202,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,992 | 66,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,000 | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,273 | -231,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -48,484 |
| その他 | 66 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,679 | -284,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,881 | -128,780 |
| 配当金の支払額 | -42,860 | -34,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,258 | -163,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,087 | 32,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,484 | -349,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,781 | 2,270,770 |