四半期報告書-第35期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 910,035 | 504,289 |
減価償却費 | 73,356 | 69,205 |
減損損失 | 27,990 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -105 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,172 | 10,100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,058 | 5,205 |
受取利息及び受取配当金 | -1,158 | -1,186 |
支払利息 | 10,586 | 12,849 |
為替差損益(△は益) | -21,529 | 16,806 |
固定資産除却損 | 872 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,306 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -409,416 | 278,271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343,409 | 18,554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 178,892 | -150,088 |
その他 | 29,614 | 27,084 |
小計 | 463,654 | 791,092 |
利息及び配当金の受取額 | 954 | 835 |
利息の支払額 | -9,423 | -12,020 |
法人税等の支払額 | -358,369 | -379,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,815 | 399,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -4,800 | -4,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,832 | -18,273 |
有形固定資産の売却による収入 | 163,398 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -26,856 | -2,472 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,726 | - |
その他 | 66 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,703 | -24,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,640 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -224,952 | -142,881 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -34,064 | -42,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,656 | 114,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,286 | -16,087 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -78,424 | 473,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,190 | 2,366,675 |