四半期報告書-第34期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,787 | 910,035 |
| 減価償却費 | 71,807 | 73,356 |
| 減損損失 | － | 27,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,172 | 10,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,845 | 4,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -956 | -1,158 |
| 支払利息 | 12,449 | 10,586 |
| 為替差損益（△は益） | -57,518 | -21,529 |
| 固定資産除却損 | 9,922 | 872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,460 | -409,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,551 | -343,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,824 | 178,892 |
| その他 | -39,550 | 29,614 |
| 小計 | 182,595 | 463,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 954 |
| 利息の支払額 | -11,961 | -9,423 |
| 法人税等の支払額 | -69,067 | -358,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,355 | 96,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,800 | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,944 | -22,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -889 | -26,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,726 |
| その他 | -366 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,000 | 122,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345,000 | -20,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,188 | -224,952 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | － |
| 配当金の支払額 | -17,020 | -34,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,215 | -289,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,840 | -8,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,410 | -78,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,859,749 | 1,781,325 |