四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,306 | 616,787 |
| 減価償却費 | 75,392 | 71,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,086 | 10,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 896 | 2,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -956 |
| 支払利息 | 13,262 | 12,449 |
| 為替差損益（△は益） | 60,458 | -57,518 |
| 固定資産除却損 | － | 9,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,910 | -149,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,145 | -316,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,343 | 22,824 |
| その他 | 5,252 | -39,550 |
| 小計 | 288,192 | 182,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 788 |
| 利息の支払額 | -15,252 | -11,961 |
| 法人税等の支払額 | -140,262 | -69,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,184 | 102,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,800 | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,153 | -47,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,499 | -889 |
| その他 | 1,132 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,320 | -54,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505,000 | 345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,809 | -189,188 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -690 | -575 |
| 配当金の支払額 | -16,940 | -17,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,559 | 128,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,433 | 53,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,990 | 230,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,890 | 1,520,193 |