四半期報告書-第32期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,713 | 52,306 |
| 減価償却費 | 80,915 | 75,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 930 | 896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -829 |
| 支払利息 | 14,130 | 13,262 |
| 為替差損益（△は益） | -52,638 | 60,458 |
| 固定資産除却損 | 9,056 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,774 | -54,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,158 | 100,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,892 | 31,343 |
| その他 | 7,151 | 5,252 |
| 小計 | -264,877 | 288,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 507 |
| 利息の支払額 | -15,180 | -15,252 |
| 法人税等の支払額 | -122,004 | -140,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,362 | 133,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,800 | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,385 | -37,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -3,499 |
| その他 | 1,075 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,159 | -44,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 505,000 |
| 長期借入れによる収入 | 184,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,188 | -190,809 |
| リース債務の返済による支出 | -690 | -690 |
| 配当金の支払額 | -8,476 | -16,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,644 | 296,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,519 | -54,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,642 | 330,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,259 | 1,483,890 |