キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 8月期 連結 | 通期 | 183 | 82 | -420 | 265 | -42 | 1,090 |
2009年 8月期 連結 | 通期 | 338 | -30 | 83 | 309 | -21 | 1,370 |
2010年 8月期 連結 | 1Q | -64 | 10 | 535 | -54 | -3 | 1,818 | 2Q | -288 | 5 | 325 | -283 | -4 | 1,373 | 3Q | -324 | 1 | 266 | -323 | -8 | 1,267 | 通期 | -455 | -4 | 71 | -460 | -14 | 904 |
2011年 8月期 連結 | 1Q | 19 | -15 | 112 | 4 | -17 | 1,018 | 2Q | 64 | -27 | -103 | 37 | -25 | 821 | 3Q | 71 | -28 | 55 | 43 | -28 | 988 | 通期 | -202 | -65 | 112 | -267 | -57 | 711 |
2012年 8月期 連結 | 2Q | 688 | -8 | -289 | 680 | -18 | 1,124 | 通期 | 1,048 | -58 | -1,064 | 990 | -50 | 646 |
2013年 8月期 連結 | 2Q | -94 | -27 | 289 | -120 | -27 | 867 | 通期 | 0 | -65 | 154 | -65 | -61 | 810 |
2014年 8月期 連結 | 2Q | -442 | -191 | 674 | -633 | -187 | 870 | 通期 | 144 | -772 | 1,193 | -628 | -795 | 1,401 |
2015年 8月期 連結 | 2Q | -401 | -87 | 407 | -489 | -83 | 1,417 | 通期 | 1 | -207 | -149 | -207 | -200 | 1,153 |
2016年 8月期 連結 | 2Q | 133 | -44 | 297 | 89 | -41 | 1,484 | 通期 | 291 | -73 | 47 | 217 | -66 | 1,290 |
2017年 8月期 連結 | 2Q | 102 | -54 | 128 | 48 | -49 | 1,520 | 通期 | 852 | -141 | -179 | 711 | -140 | 1,860 |
2018年 8月期 連結 | 2Q | 97 | 123 | -290 | 220 | -50 | 1,781 | 通期 | -428 | 65 | 406 | -363 | -103 | 1,893 |
2019年 8月期 連結 | 2Q | 400 | -25 | 114 | 375 | -21 | 2,367 | 通期 | 630 | -301 | 478 | 330 | -292 | 2,620 |
2020年 8月期 連結 | 2Q | 67 | -285 | -163 | -218 | -280 | 2,271 | 通期 | -67 | -378 | 659 | -444 | -387 | 2,831 |
2021年 8月期 連結 | 2Q | 618 | -141 | -89 | 477 | -116 | 3,248 | 通期 | -185 | -226 | 170 | -412 | -197 | 2,679 |
2022年 8月期 連結 | 2Q | -438 | -364 | 1,336 | -802 | -359 | 3,304 | 通期 | -1,583 | -1,710 | 4,208 | -3,293 | -1,700 | 4,039 |
2023年 8月期 連結 | 2Q | -1,701 | -242 | 2,634 | -1,943 | -237 | 4,589 | 通期 | -1,501 | -1,935 | 5,000 | -3,436 | -1,926 | 5,678 |
2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,438 | -804 | -1,086 | 634 | -799 | 5,303 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月(連)
- 1億8322万
- 2009年8月(連) +84.66%
- 3億3835万
- 2010年8月(連) マイ転
- -4億5540万
- 2011年8月(連)
- -2億218万
- 2012年8月(連) プラ転
- 10億4814万
- 2013年8月(連) -99.99%
- 59,000
- 2014年8月(連) 大幅増
- 1億4392万
- 2015年8月(連) -99.54%
- 66万
- 2016年8月(連) 大幅増
- 2億9076万
- 2017年8月(連) +193.16%
- 8億5240万
- 2018年8月(連) マイ転
- -4億2802万
- 2019年8月(連) プラ転
- 6億3029万
- 2020年8月(連) マイ転
- -6650万
- 2021年8月(連) -178.9%
- -1億8549万
- 2022年8月(連) -753.46%
- -15億8311万
- 2023年8月(連)
- -15億100万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月(連)資金回収
- 8185万
- 2009年8月(連)資金投入
- -2966万
- 2010年8月(連)投入-85.48%
- -430万
- 2011年8月(連)投入+999.99%
- -6530万
- 2012年8月(連)投入-10.59%
- -5839万
- 2013年8月(連)投入+11.49%
- -6509万
- 2014年8月(連)投入+999.99%
- -7億7201万
- 2015年8月(連)投入-73.12%
- -2億749万
- 2016年8月(連)投入-64.59%
- -7346万
- 2017年8月(連)投入+92.39%
- -1億4133万
- 2018年8月(連)資金回収
- 6484万
- 2019年8月(連)資金投入
- -3億72万
- 2020年8月(連)投入+25.63%
- -3億7780万
- 2021年8月(連)投入-40.14%
- -2億2614万
- 2022年8月(連)投入+656.16%
- -17億996万
- 2023年8月(連)投入+13.16%
- -19億3500万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月(連)返済還元
- -4億2039万
- 2009年8月(連)資金調達
- 8310万
- 2010年8月(連)資金調達
- 7129万
- 2011年8月(連)資金調達
- 1億1242万
- 2012年8月(連)返済還元
- -10億6443万
- 2013年8月(連)資金調達
- 1億5425万
- 2014年8月(連)資金調達
- 11億9321万
- 2015年8月(連)返済還元
- -1億4864万
- 2016年8月(連)資金調達
- 4705万
- 2017年8月(連)返済還元
- -1億7915万
- 2018年8月(連)資金調達
- 4億570万
- 2019年8月(連)資金調達
- 4億7801万
- 2020年8月(連)資金調達
- 6億5929万
- 2021年8月(連)資金調達
- 1億6961万
- 2022年8月(連)資金調達
- 42億763万
- 2023年8月(連)資金調達
- 50億
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月(連)
- 2億6508万
- 2009年8月(連) +16.45%
- 3億869万
- 2010年8月(連) マイ転
- -4億5971万
- 2011年8月(連)
- -2億6748万
- 2012年8月(連) プラ転
- 9億8975万
- 2013年8月(連) マイ転
- -6504万
- 2014年8月(連) -865.71%
- -6億2809万
- 2015年8月(連)
- -2億682万
- 2016年8月(連) プラ転
- 2億1729万
- 2017年8月(連) +227.23%
- 7億1107万
- 2018年8月(連) マイ転
- -3億6318万
- 2019年8月(連) プラ転
- 3億2957万
- 2020年8月(連) マイ転
- -4億4431万
- 2021年8月(連)
- -4億1163万
- 2022年8月(連) -700%
- -32億9308万
- 2023年8月(連) -4.34%
- -34億3600万
設備投資#6#7*
- 2008年8月(連)
- -4220万
- 2009年8月(連)減少-50.38%
- -2094万
- 2010年8月(連)減少-34.43%
- -1373万
- 2011年8月(連)増加+315.57%
- -5707万
- 2012年8月(連)減少-11.68%
- -5041万
- 2013年8月(連)増加+21.83%
- -6141万
- 2014年8月(連)増加+999.99%
- -7億9476万
- 2015年8月(連)減少-74.87%
- -1億9971万
- 2016年8月(連)減少-66.9%
- -6611万
- 2017年8月(連)増加+111.92%
- -1億4010万
- 2018年8月(連)減少-26.62%
- -1億280万
- 2019年8月(連)増加+184.07%
- -2億9205万
- 2020年8月(連)増加+32.61%
- -3億8729万
- 2021年8月(連)減少-49.25%
- -1億9654万
- 2022年8月(連)増加+765.15%
- -17億36万
- 2023年8月(連)増加+13.27%
- -19億2600万
現金等#8
- 2008年8月(連)
- 10億9043万
- 2009年8月(連) +25.66%
- 13億7022万
- 2010年8月(連) -34.03%
- 9億400万
- 2011年8月(連) -21.34%
- 7億1107万
- 2012年8月(連) -9.21%
- 6億4559万
- 2013年8月(連) +25.54%
- 8億1046万
- 2014年8月(連) +72.82%
- 14億61万
- 2015年8月(連) -17.69%
- 11億5290万
- 2016年8月(連) +11.87%
- 12億8978万
- 2017年8月(連) +44.19%
- 18億5974万
- 2018年8月(連) +1.8%
- 18億9319万
- 2019年8月(連) +38.38%
- 26億1978万
- 2020年8月(連) +8.04%
- 28億3053万
- 2021年8月(連) -5.34%
- 26億7928万
- 2022年8月(連) +50.73%
- 40億3860万
- 2023年8月(連) +40.59%
- 56億7800万
営業CFマージン
- 2008年8月(連)
- 2.79%
- 2009年8月(連)
- 10.06%
- 2010年8月(連)
- -9.64%
- 2011年8月(連)
- -3.83%
- 2012年8月(連)
- 23.23%
- 2013年8月(連)
- 0%
- 2014年8月(連)
- 2.69%
- 2015年8月(連)
- 0.01%
- 2016年8月(連)
- 5.47%
- 2017年8月(連)
- 11.81%
- 2018年8月(連)
- -5.04%
- 2019年8月(連)
- 10.41%
- 2020年8月(連)
- -0.93%
- 2021年8月(連)
- -2.32%
- 2022年8月(連)
- -12.83%
- 2023年8月(連)
- -12.01%