アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 227,400 | 156,717 |
| 減価償却費 | 38,999 | 41,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,176 | -3,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -653 |
| 支払利息 | 18,192 | 16,204 |
| 為替差損益（△は益） | 4,593 | -2,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,218 |
| 固定資産除却損 | 403 | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,045 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,073 | 452,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308,388 | 10,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,897 | -32,445 |
| その他 | 17,589 | 55,695 |
| 小計 | 118,493 | 704,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 623 |
| 利息の支払額 | -17,066 | -15,741 |
| 法人税等の支払額 | -37,900 | -16,455 |
| 法人税等の還付額 | 241 | 15,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,431 | 688,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,260 | -18,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -622 | -375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260 |
| 貸付けによる支出 | -5,034 | － |
| その他 | 499 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,237 | -8,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,197 | -319,776 |
| リース債務の返済による支出 | -505 | -620 |
| 配当金の支払額 | -118 | -8,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,820 | -289,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,027 | 22,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,654 | 413,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,003 | 821,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,349 | 1,124,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
