アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -61,747 | 227,400 |
| 減価償却費 | 39,385 | 38,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -708 |
| 支払利息 | 21,219 | 18,192 |
| 為替差損益（△は益） | 39,256 | 4,593 |
| 固定資産除却損 | 61 | 403 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,311 | -2,045 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,309 |
| 受取補償金 | -37,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,651 | 57,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,050 | -308,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,803 | 33,897 |
| その他 | 62,362 | 17,589 |
| 小計 | -274,480 | 118,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 662 |
| 利息の支払額 | -22,513 | -17,066 |
| 法人税等の支払額 | -6,584 | -37,900 |
| 法人税等の還付額 | 14,877 | 241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,605 | 64,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,507 | -24,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,790 | 2,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -743 | -622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,034 |
| その他 | 349 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,889 | -27,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233,400 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,296 | -377,197 |
| リース債務の返済による支出 | -505 | -505 |
| 配当金の支払額 | -240 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,358 | -102,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,132 | -17,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,509 | -82,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,222 | 1,372,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,731 | 821,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
