アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 156,717 | -60,919 |
| 減価償却費 | 41,914 | 40,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,176 | -1,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -700 |
| 支払利息 | 16,204 | 11,089 |
| 為替差損益（△は益） | -2,296 | -20,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 630 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,218 | － |
| 固定資産除却損 | 124 | 281 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,512 | 254,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,889 | -248,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,445 | -540 |
| その他 | 55,695 | -43,216 |
| 小計 | 704,336 | -69,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 653 |
| 利息の支払額 | -15,741 | -11,352 |
| 法人税等の支払額 | -16,455 | -20,559 |
| 法人税等の還付額 | 15,333 | 6,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,095 | -93,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,097 | -25,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -1,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | － |
| その他 | -180 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,393 | -26,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | 403,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,776 | -285,082 |
| リース債務の返済による支出 | -620 | -1,195 |
| 配当金の支払額 | -8,616 | -8,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,012 | 288,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,409 | 52,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,098 | 220,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,077 | 1,124,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,175 | 866,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
