四半期報告書-第30期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -60,919 | 112,928 |
| 減価償却費 | 40,888 | 45,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | -1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -886 |
| 支払利息 | 11,089 | 10,411 |
| 為替差損益（△は益） | -20,890 | -14,232 |
| 固定資産除却損 | 281 | 64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | 546 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,867 | -103,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,830 | -575,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540 | 155,261 |
| その他 | -43,216 | -46,460 |
| 小計 | -69,252 | -421,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 803 |
| 利息の支払額 | -11,352 | -10,813 |
| 法人税等の支払額 | -20,559 | -15,615 |
| 法人税等の還付額 | 6,739 | 4,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,772 | -442,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,600 | -169,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,556 | -17,498 |
| その他 | -142 | 1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,540 | -190,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 403,400 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,082 | -345,432 |
| リース債務の返済による支出 | -1,195 | -1,021 |
| 配当金の支払額 | -8,538 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,583 | 673,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,700 | 19,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,971 | 59,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,593 | 866,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,564 | 870,134 |