四半期報告書-第27期第3四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 97,700 | 349,613 |
| 減価償却費 | 59,267 | 59,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -941 |
| 支払利息 | 31,631 | 26,739 |
| 為替差損益（△は益） | 56,957 | -227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 973 |
| 固定資産除却損 | 61 | 928 |
| 貸倒損失 | 487 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,311 | -4,063 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,309 |
| 受取補償金 | -37,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617,484 | 144,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,307 | -664,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,643 | 151,876 |
| その他 | 74,990 | 55,730 |
| 小計 | -288,539 | 151,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 894 |
| 利息の支払額 | -32,807 | -25,269 |
| 法人税等の支払額 | -19,213 | -56,160 |
| 法人税等の還付額 | 14,991 | 241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,115 | 71,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,879 | -27,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,790 | 4,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,034 |
| その他 | 524 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,119 | -27,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,400 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,502 | -530,361 |
| リース債務の返済による支出 | -757 | -757 |
| 配当金の支払額 | -428 | -8,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,712 | 55,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,810 | -13,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,093 | 84,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,222 | 1,267,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,128 | 988,354 |