アドテックプラズマテクノロジー（6668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -86,822 | 119,589 |
| 減価償却費 | 19,176 | 19,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -256 |
| 支払利息 | 10,290 | 9,408 |
| 為替差損益（△は益） | 20,433 | 1,576 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,371 | -2,045 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,309 |
| 受取補償金 | -35,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,457 | 101,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,355 | -439,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,379 | 139,553 |
| その他 | 61,768 | 73,072 |
| 小計 | -47,948 | 50,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 255 |
| 利息の支払額 | -11,169 | -8,813 |
| 法人税等の支払額 | -6,558 | -22,503 |
| 法人税等の還付額 | 1,221 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,876 | 19,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,690 | -17,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,720 | 2,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -614 | -200 |
| その他 | 174 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,589 | -14,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 638,400 | 145,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,258 | -132,915 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -252 |
| 配当金の支払額 | -77 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,811 | 111,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,960 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,564 | 113,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,222 | 1,817,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,786 | 1,017,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
