受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は9,772,770千円であり、前連結会計年度末と比較して70,537千円増加しております。
これは、現金及び預金の増加(735,390千円)、受取手形及び売掛金の減少(700,418千円)、原材料及び貯蔵品の増加(134,508千円)等によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は4,328,178千円であり、前連結会計年度末と比較して158,093千円減少しております。

2019/11/28 15:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については主に短期的な預金及び流動性の高い金融資産で運用し、資金調達については銀行等金融機関からの借入れによっております。受取手形及び売掛金に係る信用リスクは、売掛債権管理規程に従ってリスク低減を図っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2019/11/28 15:34