利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、54,289千円の支出(前連結会計年度は98,388千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失434,337千円、減価償却費426,036千円、売上債権の減少額180,022千円、たな卸資産の増加額269,220千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1,078,052千円の支出(前連結会計年度は368,393千円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出1,079,479千円、有形固定資産の取得による支出1,065,019千円、定期預金の払戻による収入1,071,368千円によるものであります。

2021/05/24 15:52