6666 リバーエレテック

6666
2024/02/22
時価
57億円
PER 予
15.29倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2023年)
PBR
1.21倍
2010年以降
0.35-8.84倍
(2010-2023年)
配当 予
1.5%
ROE 予
7.9%
ROA 予
3.47%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 15:56
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5030万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7786万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3936万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q39350-119443-10760
2Q2197359292-17787
3Q2513616287-20762
通期26930113299-31896
2016年
3月期
連結
1Q208-9-299199-9794
2Q177-24-236154-21820
3Q305-31-503274-26639
通期561-87-434474-84912
2017年
3月期
連結
1Q208-88256119-861,267
2Q-22-255145-277-222715
3Q-19-308188-327-274702
通期98-368112-270-316730
2018年
3月期
連結
1Q426-68171359-611,256
2Q315-525817-210-5101,336
3Q298-996896-698-974934
通期-54-1,0781,374-1,132-1,065990
2019年
3月期
連結
1Q55-65-87-10-82883
2Q-60-102-64-162-116754
3Q-7-8743-94-125931
通期272-154-276118-138814
2020年
3月期
連結
1Q101-5221049-611,077
2Q9136237127-781,162
3Q9330-47122-109869
通期41248-189460-4181,085
2021年
3月期
連結
1Q251-182-8069-1591,063
2Q373-29012683-2691,280
3Q394-46129-67-3651,031
通期592-61178-19-8521,135
2022年
3月期
連結
1Q225-5081,496-283-5542,385
2Q344-7521,356-408-7992,126
3Q598-1,008704-410-9981,481
通期1,113-1,170154-57-7221,308
2023年
3月期
連結
1Q689-155-464534-1781,436
2Q1,052-487-214565-4711,796
3Q1,135-718-118417-6941,756
通期1,254-1,033219221-1,0111,826
2024年
3月期
連結
1Q394-25644137-1812,028
2Q379-472180-92-4302,004
3Q739-478150261-5232,353
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
2億6856万
2016年3月(連) +108.99%
5億6126万
2017年3月(連) -82.47%
9838万
2018年3月(連) マイ転
-5428万
2019年3月(連) プラ転
2億7249万
2020年3月(連) +51.35%
4億1240万
2021年3月(連) +43.5%
5億9180万
2022年3月(連) +88.09%
11億1309万
2023年3月(連) +12.65%
12億5394万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
2996万
2016年3月(連)資金投入
-8678万
2017年3月(連)投入+324.47%
-3億6839万
2018年3月(連)投入+192.64%
-10億7805万
2019年3月(連)投入-85.69%
-1億5429万
2020年3月(連)資金回収
4769万
2021年3月(連)資金投入
-6億1110万
2022年3月(連)投入+91.41%
-11億6969万
2023年3月(連)投入-11.68%
-10億3311万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
1億1262万
2016年3月(連)返済還元
-4億3381万
2017年3月(連)資金調達
1億1185万
2018年3月(連)資金調達
13億7405万
2019年3月(連)返済還元
-2億7627万
2020年3月(連)返済還元
-1億8857万
2021年3月(連)資金調達
7824万
2022年3月(連)資金調達
1億5391万
2023年3月(連)資金調達
2億1903万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億9852万
2016年3月(連) +58.94%
4億7447万
2017年3月(連) マイ転
-2億7000万
2018年3月(連) -319.38%
-11億3234万
2019年3月(連) プラ転
1億1820万
2020年3月(連) +289.25%
4億6010万
2021年3月(連) マイ転
-1930万
2022年3月(連) -193.19%
-5660万
2023年3月(連) プラ転
2億2083万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3103万
2016年3月(連)増加+172.13%
-8445万
2017年3月(連)増加+274.19%
-3億1601万
2018年3月(連)増加+237.01%
-10億6501万
2019年3月(連)減少-87.04%
-1億3800万
2020年3月(連)増加+202.53%
-4億1751万
2021年3月(連)増加+104.09%
-8億5211万
2022年3月(連)減少-15.27%
-7億2195万
2023年3月(連)増加+40.01%
-10億1083万

現金等#8

2015年3月(連)
8億9597万
2016年3月(連) +1.75%
9億1163万
2017年3月(連) -19.96%
7億2964万
2018年3月(連) +35.74%
9億9044万
2019年3月(連) -17.82%
8億1393万
2020年3月(連) +33.3%
10億8494万
2021年3月(連) +4.65%
11億3538万
2022年3月(連) +15.17%
13億759万
2023年3月(連) +39.67%
18億2636万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.63%
2016年3月(連)
9.83%
2017年3月(連)
1.98%
2018年3月(連)
-1.18%
2019年3月(連)
6.45%
2020年3月(連)
9.21%
2021年3月(連)
10.84%
2022年3月(連)
15.01%
2023年3月(連)
18.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高