キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 10:48
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3491万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1777万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 445 | 115 | -530 | 560 | -6 | 766 | 2Q | 745 | 115 | -912 | 861 | -10 | 696 | 3Q | 497 | 130 | -819 | 627 | -64 | 554 | 通期 | 425 | 126 | -869 | 552 | -104 | 449 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 393 | 50 | -119 | 443 | -10 | 760 | 2Q | 219 | 73 | 59 | 292 | -17 | 787 | 3Q | 251 | 36 | 16 | 287 | -20 | 762 | 通期 | 269 | 30 | 113 | 299 | -31 | 896 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 208 | -9 | -299 | 199 | -9 | 794 | 2Q | 177 | -24 | -236 | 154 | -21 | 820 | 3Q | 305 | -31 | -503 | 274 | -26 | 639 | 通期 | 561 | -87 | -434 | 474 | -84 | 912 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 208 | -88 | 256 | 119 | -86 | 1,267 | 2Q | -22 | -255 | 145 | -277 | -222 | 715 | 3Q | -19 | -308 | 188 | -327 | -274 | 702 | 通期 | 98 | -368 | 112 | -270 | -316 | 730 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 426 | -68 | 171 | 359 | -61 | 1,256 | 2Q | 315 | -525 | 817 | -210 | -510 | 1,336 | 3Q | 298 | -996 | 896 | -698 | -974 | 934 | 通期 | -54 | -1,078 | 1,374 | -1,132 | -1,065 | 990 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 55 | -65 | -87 | -10 | -82 | 883 | 2Q | -60 | -102 | -64 | -162 | -116 | 754 | 3Q | -7 | -87 | 43 | -94 | -125 | 931 | 通期 | 272 | -154 | -276 | 118 | -138 | 814 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 101 | -52 | 210 | 49 | -61 | 1,077 | 2Q | 91 | 36 | 237 | 127 | -78 | 1,162 | 3Q | 93 | 30 | -47 | 122 | -109 | 869 | 通期 | 412 | 48 | -189 | 460 | -418 | 1,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 251 | -182 | -80 | 69 | -159 | 1,063 | 2Q | 373 | -290 | 126 | 83 | -269 | 1,280 | 3Q | 394 | -461 | 29 | -67 | -365 | 1,031 | 通期 | 592 | -611 | 78 | -19 | -852 | 1,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 225 | -508 | 1,496 | -283 | -554 | 2,385 | 2Q | 344 | -752 | 1,356 | -408 | -799 | 2,126 | 3Q | 598 | -1,008 | 704 | -410 | -998 | 1,481 | 通期 | 1,113 | -1,170 | 154 | -57 | -722 | 1,308 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 689 | -155 | -464 | 534 | -178 | 1,436 | 2Q | 1,052 | -487 | -214 | 565 | -471 | 1,796 | 3Q | 1,135 | -718 | -118 | 417 | -694 | 1,756 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 5億5163万
- 2015年3月（連） -45.88%
- 2億9852万
- 2016年3月（連） +58.94%
- 4億7447万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億7000万
- 2018年3月（連） -319.38%
- -11億3234万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億1820万
- 2020年3月（連） +289.25%
- 4億6010万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1930万
- 2022年3月（連） -193.19%
- -5660万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.42%
- 2015年3月（連）
- 5.63%
- 2016年3月（連）
- 9.83%
- 2017年3月（連）
- 1.98%
- 2018年3月（連）
- -1.18%
- 2019年3月（連）
- 6.45%
- 2020年3月（連）
- 9.21%
- 2021年3月（連）
- 10.84%
- 2022年3月（連）
- 15.01%