有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264,156 | -434,337 |
| 減価償却費 | 419,380 | 426,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,855 | -2,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,925 | 22,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,460 | 9,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,836 | 6,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,418 | -5,626 |
| 支払利息 | 27,515 | 30,710 |
| 為替差損益（△は益） | 19,662 | -34,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -849 | -21 |
| 固定資産除却損 | 1,442 | 1,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,255 | 180,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,381 | -269,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,829 | -5,802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,333 | 534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,613 | 5,248 |
| その他 | -66,397 | 44,889 |
| 小計 | 134,649 | -24,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,430 | 5,637 |
| 利息の支払額 | -27,237 | -29,191 |
| 法人税等の支払額 | -25,143 | -13,763 |
| 法人税等の還付額 | 11,690 | 7,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,388 | -54,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,037,398 | -1,079,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 989,490 | 1,071,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,019 | -1,065,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,309 | -6,386 |
| その他 | 662 | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,393 | -1,078,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,363 | -88,240 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,810 | -834,410 |
| 長期未払金の返済による支出 | -75,080 | -9,108 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -11,057 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,560 | -4,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,856 | 1,374,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,839 | 19,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,987 | 260,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,649 | 990,446 |