訂正有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -434,337 | -746,736 |
| 減価償却費 | 426,036 | 404,067 |
| 減損損失 | － | 50,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,075 | -1,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,549 | -4,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | -1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,562 | -1,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,626 | -6,634 |
| 支払利息 | 30,710 | 39,832 |
| 為替差損益（△は益） | -34,985 | 22,643 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -79 |
| 固定資産除却損 | 1,573 | 2,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,202 |
| 特別退職金 | － | 11,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,022 | 211,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,220 | 363,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,802 | -150,348 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 534 | -761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,248 | -4,818 |
| その他 | 44,889 | 133,676 |
| 小計 | -24,543 | 322,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,637 | 6,643 |
| 利息の支払額 | -29,191 | -39,511 |
| 法人税等の支払額 | -13,763 | -9,075 |
| 法人税等の還付額 | 7,571 | 3,404 |
| 特別退職金の支払額 | － | -11,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,289 | 272,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,079,479 | -979,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,071,368 | 999,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065,019 | -167,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,386 | -6,440 |
| その他 | 1,462 | -817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,052 | -154,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,240 | -153,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 988,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,410 | -1,103,137 |
| 長期未払金の返済による支出 | -9,108 | -471 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,184 | -7,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,056 | -276,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,083 | -18,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,797 | -176,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,446 | 813,933 |