訂正有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,296 | -264,156 |
| 減価償却費 | 467,322 | 419,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,773 | 1,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,905 | -29,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 8,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,777 | 16,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,296 | -4,418 |
| 支払利息 | 28,689 | 27,515 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 19,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -415 | -849 |
| 固定資産除却損 | 14,153 | 1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,197 | -3,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,879 | 91,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,682 | -91,829 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,333 | 4,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,514 | 4,613 |
| その他 | -83,784 | -66,397 |
| 小計 | 598,447 | 134,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,369 | 4,430 |
| 利息の支払額 | -28,498 | -27,237 |
| 法人税等の支払額 | -16,096 | -25,143 |
| 法人税等の還付額 | 3,041 | 11,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,262 | 98,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -946,614 | -1,037,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 947,458 | 989,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,454 | -316,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,104 | 1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,280 | -6,309 |
| その他 | -1,003 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,789 | -368,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,153 | 275,363 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,628 | -853,810 |
| 長期未払金の返済による支出 | -74,896 | -75,080 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | － | -11,057 |
| リース債務の返済による支出 | -4,134 | -3,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,812 | 111,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,998 | -23,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,663 | -181,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,637 | 729,649 |