6666 リバーエレテック

6666
2024/03/27
時価
59億円
PER 予
15.7倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.35-8.84倍
(2010-2023年)
配当 予
1.46%
ROE 予
7.9%
ROA 予
3.47%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年11月14日 9:55
【資料】
四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
【短信】
平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-209,313-388,754
減価償却費201,646199,573
貸倒引当金の増減額(△は減少)222-512
賞与引当金の増減額(△は減少)-7,8143,193
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,640-1,460
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8,540146
受取利息及び受取配当金-2,356-3,202
支払利息14,14319,250
為替差損益(△は益)-9,84118,548
有形固定資産売却損益(△は益)-21
有形固定資産除却損0
売上債権の増減額(△は増加)274,344140,796
たな卸資産の増減額(△は増加)-132,49740,837
仕入債務の増減額(△は減少)64,953-179,388
未収入金の増減額(△は増加)967328
未払金の増減額(△は減少)1061,583
その他123,263112,033
小計330,983-37,025
利息及び配当金の受取額2,3633,204
利息の支払額-12,333-19,150
法人税等の支払額-9,971-7,584
法人税等の還付額3,754628
営業活動によるキャッシュ・フロー314,796-59,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-517,376-509,691
定期預金の払戻による収入505,205527,951
有形固定資産の取得による支出-510,396-116,337
有形固定資産の売却による収入1
投資有価証券の取得による支出-3,186-3,227
その他886-936
投資活動によるキャッシュ・フロー-524,866-102,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-78,722177,211
長期借入れによる収入1,290,000288,145
長期借入金の返済による支出-362,930-525,362
長期未払金の返済による支出-8,834-261
社債の償還による支出-20,000
リース債務の返済による支出-2,551-3,404
財務活動によるキャッシュ・フロー816,961-63,671
現金及び現金同等物に係る換算差額-321-11,038
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)606,570-236,878
現金及び現金同等物の四半期末残高990,446753,568