リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209,313 | -388,754 |
| 減価償却費 | 201,646 | 199,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | -512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,814 | 3,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,640 | -1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,540 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,356 | -3,202 |
| 支払利息 | 14,143 | 19,250 |
| 為替差損益（△は益） | -9,841 | 18,548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,344 | 140,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,497 | 40,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,953 | -179,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 967 | 328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106 | 1,583 |
| その他 | 123,263 | 112,033 |
| 小計 | 330,983 | -37,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 3,204 |
| 利息の支払額 | -12,333 | -19,150 |
| 法人税等の支払額 | -9,971 | -7,584 |
| 法人税等の還付額 | 3,754 | 628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,796 | -59,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -517,376 | -509,691 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,205 | 527,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,396 | -116,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,186 | -3,227 |
| その他 | 886 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,866 | -102,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,722 | 177,211 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 288,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,930 | -525,362 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,834 | -261 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,551 | -3,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,961 | -63,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321 | -11,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,570 | -236,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,446 | 753,568 |
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