リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -388,754 | -73,171 |
| 減価償却費 | 199,573 | 186,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,193 | 3,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | -18,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | -3,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -3,614 |
| 支払利息 | 19,250 | 22,081 |
| 為替差損益（△は益） | 18,548 | 14,288 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,041 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,796 | 99,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,837 | 4,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,388 | -117,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 328 | 219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,583 | 816 |
| その他 | 112,033 | 9,659 |
| 小計 | -37,025 | 119,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,615 |
| 利息の支払額 | -19,150 | -24,136 |
| 法人税等の支払額 | -7,584 | -7,793 |
| 法人税等の還付額 | 628 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,926 | 91,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -509,691 | -442,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527,951 | 496,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,337 | -77,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,227 | -3,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,492 |
| その他 | -936 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,241 | 36,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177,211 | 293,932 |
| 長期借入れによる収入 | 288,145 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,362 | -649,066 |
| 長期未払金の返済による支出 | -261 | -420 |
| リース債務の返済による支出 | -3,404 | -7,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,671 | 236,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,038 | -16,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,878 | 347,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,933 | 1,161,787 |
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