6666 リバーエレテック

6666
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
260.42倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.35-8.84倍
(2010-2024年)
配当 予
2.26%
ROE 予
0.31%
ROA 予
0.13%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月14日 9:17
【資料】
四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【短信】
2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-388,754-73,171
減価償却費199,573186,726
貸倒引当金の増減額(△は減少)-512-67
賞与引当金の増減額(△は減少)3,1933,765
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-1,460-18,750
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)146-3,478
受取利息及び受取配当金-3,202-3,614
支払利息19,25022,081
為替差損益(△は益)18,54814,288
有形固定資産売却損益(△は益)-1,041
有形固定資産除却損00
投資有価証券売却損益(△は益)-29,087
投資有価証券評価損益(△は益)24,242
売上債権の増減額(△は増加)140,79699,901
たな卸資産の増減額(△は増加)40,8374,611
仕入債務の増減額(△は減少)-179,388-117,588
未収入金の増減額(△は増加)328219
未払金の増減額(△は減少)1,583816
その他112,0339,659
小計-37,025119,513
利息及び配当金の受取額3,2043,615
利息の支払額-19,150-24,136
法人税等の支払額-7,584-7,793
法人税等の還付額628
営業活動によるキャッシュ・フロー-59,92691,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-509,691-442,170
定期預金の払戻による収入527,951496,787
有形固定資産の取得による支出-116,337-77,754
有形固定資産の売却による収入1,041
投資有価証券の取得による支出-3,227-3,304
投資有価証券の売却による収入61,492
その他-93690
投資活動によるキャッシュ・フロー-102,24136,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)177,211293,932
長期借入れによる収入288,145600,000
長期借入金の返済による支出-525,362-649,066
長期未払金の返済による支出-261-420
リース債務の返済による支出-3,404-7,884
財務活動によるキャッシュ・フロー-63,671236,560
現金及び現金同等物に係る換算差額-11,038-16,087
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-236,878347,854
現金及び現金同等物の四半期末残高813,9331,161,787