リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -193,949 | -209,313 |
| 減価償却費 | 201,302 | 201,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,685 | -7,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 4,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,968 | 8,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,975 | -2,356 |
| 支払利息 | 13,602 | 14,143 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -9,841 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -846 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 1,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,816 | 274,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,332 | -132,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,252 | 64,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,435 | 967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,254 | 106 |
| その他 | 17,976 | 123,263 |
| 小計 | -1,335 | 330,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 2,363 |
| 利息の支払額 | -13,248 | -12,333 |
| 法人税等の支払額 | -16,445 | -9,971 |
| 法人税等の還付額 | 6,992 | 3,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,064 | 314,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -479,534 | -517,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448,995 | 505,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,367 | -510,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,150 | -3,186 |
| その他 | -444 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,326 | -524,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,439 | -78,722 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,842 | -362,930 |
| 長期未払金の返済による支出 | -37,533 | -8,834 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -11,057 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,580 | -2,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,426 | 816,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,352 | -321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,316 | 606,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,320 | 1,336,220 |
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