リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,764 | -193,949 |
| 減価償却費 | 234,010 | 201,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,771 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,478 | -30,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 3,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,621 | 4,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,854 | -1,975 |
| 支払利息 | 15,328 | 13,602 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -252 | -846 |
| 有形固定資産除却損 | 1,457 | 1,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,647 | 24,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,018 | -113,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,326 | 57,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,133 | 4,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,252 | 10,254 |
| その他 | -6,444 | 17,976 |
| 小計 | 198,278 | -1,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,909 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -14,908 | -13,248 |
| 法人税等の支払額 | -10,221 | -16,445 |
| 法人税等の還付額 | 2,341 | 6,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,399 | -22,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,063 | -479,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,557 | 448,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,869 | -222,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 1,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,124 | -3,150 |
| その他 | -530 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,777 | -255,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,699 | 127,439 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,274 | -431,842 |
| 長期未払金の返済による支出 | -37,443 | -37,533 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | － | -11,057 |
| リース債務の返済による支出 | -2,067 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,085 | 145,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,580 | -64,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,883 | -196,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,090 | 715,320 |
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