四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -391,815 | 15,764 |
| 減価償却費 | 301,518 | 234,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217 | -2,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,653 | 9,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | 2,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,542 | 3,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,044 | -1,854 |
| 支払利息 | 14,752 | 15,328 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -843 | -252 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 1,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,599 | － |
| 受取保険金 | -5,389 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -1,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,216 | -169,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,744 | 70,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,485 | 42,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,755 | -3,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,128 | -12,252 |
| その他 | 16,079 | -6,444 |
| 小計 | 229,268 | 198,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,056 | 1,909 |
| 利息の支払額 | -14,296 | -14,908 |
| 法人税等の支払額 | -3,286 | -10,221 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 2,341 |
| 保険金の受取額 | 5,389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,243 | 177,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -448,944 | -475,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458,834 | 475,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,798 | -20,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,114 | 252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,101 | -3,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,378 | － |
| その他 | 124 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,606 | -23,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,868 | 15,699 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,908 | -392,274 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,371 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -37,447 | -37,443 |
| リース債務の返済による支出 | -2,637 | -2,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,504 | -236,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,681 | 6,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,672 | -75,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,659 | 820,090 |