リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,408 | -391,815 |
| 減価償却費 | 332,595 | 301,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,556 | -32,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | 420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,127 | -2,044 |
| 支払利息 | 16,539 | 14,752 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 171 | -843 |
| 有形固定資産除却損 | 294 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,599 |
| 受取保険金 | － | -5,389 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,101 | 53,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,431 | 131,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,645 | 144,485 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,341 | 3,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -792 | 14,128 |
| その他 | 64,215 | 16,079 |
| 小計 | 779,488 | 229,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,076 | 2,056 |
| 利息の支払額 | -18,326 | -14,296 |
| 法人税等の支払額 | -18,003 | -3,286 |
| 法人税等の還付額 | － | 111 |
| 保険金の受取額 | － | 5,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,236 | 219,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,983 | -448,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620,090 | 458,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,105 | -16,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 1,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,289 | -3,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,378 |
| その他 | -357 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,286 | 72,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,479 | 75,868 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,207 | -349,908 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -14,427 | -7,371 |
| 長期未払金の返済による支出 | -85,506 | -37,447 |
| リース債務の返済による支出 | -2,739 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,359 | 58,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,120 | -12,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,715 | 337,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,985 | 786,659 |
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