四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 93,408 | -391,815 |
減価償却費 | 332,595 | 301,518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 217 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 107,556 | -32,653 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -51 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,350 | 420 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,542 |
受取利息及び受取配当金 | -2,127 | -2,044 |
支払利息 | 16,539 | 14,752 |
為替差損益(△は益) | -26 | -23 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 171 | -843 |
有形固定資産除却損 | 294 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,599 |
受取保険金 | - | -5,389 |
保険解約損益(△は益) | - | -1,157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 342,101 | 53,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -114,431 | 131,744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,645 | 144,485 |
未収入金の増減額(△は増加) | 27,341 | 3,755 |
未払金の増減額(△は減少) | -792 | 14,128 |
その他 | 64,215 | 16,079 |
小計 | 779,488 | 229,268 |
利息及び配当金の受取額 | 2,076 | 2,056 |
利息の支払額 | -18,326 | -14,296 |
法人税等の支払額 | -18,003 | -3,286 |
法人税等の還付額 | - | 111 |
保険金の受取額 | - | 5,389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,236 | 219,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -490,983 | -448,944 |
定期預金の払戻による収入 | 620,090 | 458,834 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,105 | -16,798 |
有形固定資産の売却による収入 | 157 | 1,114 |
無形固定資産の取得による支出 | -226 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,289 | -3,101 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 81,378 |
その他 | -357 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,286 | 72,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -232,479 | 75,868 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -557,207 | -349,908 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -14,427 | -7,371 |
長期未払金の返済による支出 | -85,506 | -37,447 |
リース債務の返済による支出 | -2,739 | -2,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,359 | 58,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,120 | -12,681 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,715 | 337,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,985 | 786,659 |