6666 リバーエレテック

6666
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
260.42倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.35-8.84倍
(2010-2024年)
配当 予
2.26%
ROE 予
0.31%
ROA 予
0.13%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月14日 10:01
【資料】
四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益35,99293,408
減価償却費288,490332,595
貸倒引当金の増減額(△は減少)30-9
賞与引当金の増減額(△は減少)47,006107,556
退職給付引当金の増減額(△は減少)7,347-51
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-36,8307,350
受取利息及び受取配当金-2,488-2,127
支払利息17,71416,539
為替差損益(△は益)47-26
有形固定資産売却損益(△は益)-175171
有形固定資産除却損95294
売上債権の増減額(△は増加)42,706342,101
たな卸資産の増減額(△は増加)-263,488-114,431
仕入債務の増減額(△は減少)219,294-94,645
未収入金の増減額(△は増加)7,75327,341
未払金の増減額(△は減少)2,199-792
その他50,63664,215
小計416,331779,488
利息及び配当金の受取額2,4852,076
利息の支払額-17,438-18,326
法人税等の支払額-9,480-18,003
営業活動によるキャッシュ・フロー391,897745,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-425,646-490,983
定期預金の払戻による収入489,016620,090
有形固定資産の取得による支出-628,164-10,105
有形固定資産の売却による収入628157
無形固定資産の取得による支出-226
投資有価証券の取得による支出-3,221-3,289
その他-358-357
投資活動によるキャッシュ・フロー-567,745115,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)269,591-232,479
長期借入れによる収入500,248
長期借入金の返済による支出-373,679-557,207
社債の償還による支出-20,000
自己株式の取得による支出-13
配当金の支払額-14,743-14,427
長期未払金の返済による支出-28,912-85,506
リース債務の返済による支出-2,057-2,739
財務活動によるキャッシュ・フロー350,434-912,359
現金及び現金同等物に係る換算差額7,38142,120
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)181,967-9,715
現金及び現金同等物の期首残高690,546872,514
現金及び現金同等物の四半期末残高872,514695,985