四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 35,992 | 93,408 |
減価償却費 | 288,490 | 332,595 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,006 | 107,556 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,347 | -51 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36,830 | 7,350 |
受取利息及び受取配当金 | -2,488 | -2,127 |
支払利息 | 17,714 | 16,539 |
為替差損益(△は益) | 47 | -26 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -175 | 171 |
有形固定資産除却損 | 95 | 294 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42,706 | 342,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -263,488 | -114,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 219,294 | -94,645 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,753 | 27,341 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,199 | -792 |
その他 | 50,636 | 64,215 |
小計 | 416,331 | 779,488 |
利息及び配当金の受取額 | 2,485 | 2,076 |
利息の支払額 | -17,438 | -18,326 |
法人税等の支払額 | -9,480 | -18,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,897 | 745,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -425,646 | -490,983 |
定期預金の払戻による収入 | 489,016 | 620,090 |
有形固定資産の取得による支出 | -628,164 | -10,105 |
有形固定資産の売却による収入 | 628 | 157 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -226 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,221 | -3,289 |
その他 | -358 | -357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,745 | 115,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 269,591 | -232,479 |
長期借入れによる収入 | 500,248 | - |
長期借入金の返済による支出 | -373,679 | -557,207 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -13 | - |
配当金の支払額 | -14,743 | -14,427 |
長期未払金の返済による支出 | -28,912 | -85,506 |
リース債務の返済による支出 | -2,057 | -2,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,434 | -912,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,381 | 42,120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,967 | -9,715 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 690,546 | 872,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,514 | 695,985 |