リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -24,475 | 35,992 |
| 減価償却費 | 249,863 | 288,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,651 | 47,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,685 | 7,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | -36,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,557 | -2,488 |
| 支払利息 | 17,062 | 17,714 |
| 為替差損益（△は益） | 124 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | -175 |
| 有形固定資産除却損 | 409 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,324 | 42,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,819 | -263,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,388 | 219,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,249 | 7,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,241 | 2,199 |
| その他 | 17,588 | 50,636 |
| 小計 | 214,053 | 416,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,686 | 2,485 |
| 利息の支払額 | -15,766 | -17,438 |
| 法人税等の支払額 | -13,028 | -9,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,944 | 391,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,251 | -425,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,397 | 489,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,824 | -628,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,186 | -3,221 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| その他 | 1,270 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,883 | -567,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,802 | 269,591 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,194 | -373,679 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -22,114 | -14,743 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -28,912 |
| リース債務の返済による支出 | -1,511 | -2,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,017 | 350,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,793 | 7,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,396 | 181,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,543 | 1,041,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,146 | 872,514 |
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