リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 6,019 | -24,475 |
| 減価償却費 | 216,469 | 249,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,684 | 2,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,901 | 5,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,990 | 6,090 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,428 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -2,557 |
| 支払利息 | 18,860 | 17,062 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 124 |
| 負ののれん発生益 | -5,951 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | -174 |
| 有形固定資産除却損 | 959 | 409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,805 | 22,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,620 | -63,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,043 | -62,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,220 | -17,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -641 | 1,241 |
| その他 | -37,087 | 17,588 |
| 小計 | 102,917 | 214,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 2,686 |
| 利息の支払額 | -17,986 | -15,766 |
| 法人税等の支払額 | -6,448 | -13,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,616 | 187,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,520 | -75,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325,580 | 291,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,748 | -101,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,199 | -3,186 |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,613 | -21 |
| その他 | 685 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,490 | 112,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 338,199 | 40,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,026 | -323,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | － | -22,114 |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -1,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,681 | -306,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,185 | 2,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,740 | -2,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,417 | 977,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,677 | 1,041,146 |
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