リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,992 | 93,408 |
| 減価償却費 | 288,490 | 332,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,006 | 107,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,347 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,830 | 7,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,488 | -2,127 |
| 支払利息 | 17,714 | 16,539 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -175 | 171 |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,706 | 342,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,488 | -114,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,294 | -94,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,753 | 27,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,199 | -792 |
| その他 | 50,636 | 64,215 |
| 小計 | 416,331 | 779,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,485 | 2,076 |
| 利息の支払額 | -17,438 | -18,326 |
| 法人税等の支払額 | -9,480 | -18,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,897 | 745,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -425,646 | -490,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489,016 | 620,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,164 | -10,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,221 | -3,289 |
| その他 | -358 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,745 | 115,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269,591 | -232,479 |
| 長期借入れによる収入 | 500,248 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,679 | -557,207 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -14,743 | -14,427 |
| 長期未払金の返済による支出 | -28,912 | -85,506 |
| リース債務の返済による支出 | -2,057 | -2,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,434 | -912,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,381 | 42,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,967 | -9,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,546 | 872,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 872,514 | 695,985 |
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