リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,245,750 | 1,193,117 |
| 減価償却費 | 583,487 | 574,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,327 | -3,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,979 | -59,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,768 | -17,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,470 | 9,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -774 | 10,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,430 | -9,157 |
| 支払利息 | 61,232 | 48,399 |
| 為替差損益（△は益） | -38,781 | -47,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | － |
| 固定資産除却損 | 3,496 | 19,276 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 108 | － |
| 株式交付費 | 6,778 | － |
| 受取保険金 | － | -8,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,486 | 641,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,584 | -669,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,549 | -158,304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,173 | -3,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | 7,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -151,934 | 591 |
| その他 | -108,733 | 23,774 |
| 小計 | 1,318,850 | 1,552,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,430 | 9,157 |
| 利息の支払額 | -62,644 | -47,932 |
| 法人税等の支払額 | -146,543 | -268,508 |
| 保険金の受取額 | － | 8,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,092 | 1,253,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,054,022 | -1,228,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,022,529 | 1,168,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,494 | -947,980 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -19,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,073 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,249 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,105 | -6,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | 554 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,695 | -1,033,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -437,766 | 142,356 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,318,211 | -1,092,259 |
| リース債務の返済による支出 | -14,225 | -18,875 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,104,991 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -80,800 | -112,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,919 | 219,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,892 | 78,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,209 | 518,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,592 | 1,826,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
