有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,034 | 1,245,750 |
| 減価償却費 | 456,445 | 583,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | 2,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,282 | 68,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -2,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,126 | -774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,470 | -3,430 |
| 支払利息 | 52,835 | 61,232 |
| 為替差損益（△は益） | -241 | -38,781 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -226 |
| 固定資産除却損 | 3,601 | 3,496 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 159 | 108 |
| 新株予約権発行費 | 6,759 | － |
| 株式交付費 | － | 6,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,795 | -349,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,221 | -100,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,270 | 74,549 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,553 | -5,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,488 | -34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -150,253 | -151,934 |
| その他 | -101,990 | -108,733 |
| 小計 | 653,595 | 1,318,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,473 | 3,430 |
| 利息の支払額 | -52,935 | -62,644 |
| 法人税等の支払額 | -13,648 | -146,543 |
| 法人税等の還付額 | 316 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,801 | 1,113,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -996,874 | -1,054,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881,281 | 1,022,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,920 | -1,129,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -5,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,016 | -6,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 17 |
| その他 | 1,261 | 554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,107 | -1,169,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,476 | -437,766 |
| 長期借入れによる収入 | 1,148,333 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215,563 | -1,318,211 |
| リース債務の返済による支出 | -7,063 | -14,225 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 98,800 | 1,104,991 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,288 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -68 |
| 配当金の支払額 | － | -80,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,244 | 153,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,500 | 74,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,437 | 172,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,382 | 1,307,592 |