有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,812 | 528,034 |
| 減価償却費 | 380,042 | 456,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,290 | -306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,645 | 65,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,750 | 5,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,487 | 22,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,041 | -4,470 |
| 支払利息 | 46,140 | 52,835 |
| 為替差損益（△は益） | -2,735 | -241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,063 | -4 |
| 固定資産除却損 | 185 | 3,601 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,771 | 159 |
| 償却債権取立益 | -7,381 | － |
| 補助金収入 | -176 | -8,642 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,718 | -98,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,955 | -141,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,924 | 7,270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,119 | 4,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,674 | -1,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 302,137 | -150,253 |
| その他 | -43,346 | -101,990 |
| 小計 | 460,452 | 644,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,047 | 4,473 |
| 利息の支払額 | -48,433 | -52,935 |
| 法人税等の支払額 | -9,707 | -13,648 |
| 法人税等の還付額 | 2,873 | 316 |
| 補助金の受取額 | 176 | 8,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,409 | 591,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,478 | -996,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008,596 | 881,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,772 | -488,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,332 | -6,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,492 | 0 |
| 償却債権の回収による収入 | 7,381 | － |
| その他 | -251 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,698 | -611,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,919 | 48,476 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,148,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232,149 | -1,215,563 |
| 長期未払金の返済による支出 | -429 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,916 | -7,063 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 98,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,575 | 78,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520 | -8,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,012 | 50,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,945 | 1,135,382 |