リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,193,117 | -45,720 |
| 減価償却費 | 574,940 | 574,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,813 | -1,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,045 | 36,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,589 | -8,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,350 | 10,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,319 | 7,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,157 | -26,602 |
| 支払利息 | 48,399 | 46,527 |
| 為替差損益（△は益） | -47,392 | -26,607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -447 |
| 固定資産除却損 | 19,276 | 72,797 |
| 自己株式取得費用 | － | 6,642 |
| 退職特別加算金 | － | 30,261 |
| 受取保険金 | -8,556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,949 | 230,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -669,847 | 7,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,304 | 78,457 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,318 | 4,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,977 | -6,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591 | -6,697 |
| その他 | 23,774 | 62,620 |
| 小計 | 1,552,670 | 1,047,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,157 | 26,602 |
| 利息の支払額 | -47,932 | -43,578 |
| 法人税等の支払額 | -268,508 | -102,806 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,568 |
| 保険金の受取額 | 8,556 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,943 | 973,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,228,617 | -1,354,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,168,678 | 1,318,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947,980 | -613,575 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,173 | -49,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,147 | -6,181 |
| その他 | 128 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,112 | -705,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,356 | -348,441 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092,259 | -1,031,034 |
| リース債務の返済による支出 | -18,875 | -23,184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247,644 |
| 配当金の支払額 | -112,190 | -110,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,031 | -160,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,909 | 78,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,771 | 185,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,826,363 | 2,012,328 |
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