リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,720 | -60,590 |
| 減価償却費 | 574,659 | 630,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,097 | -27,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,780 | -31,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,366 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,530 | 10,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,901 | -5,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,602 | -41,000 |
| 支払利息 | 46,527 | 49,936 |
| 為替差損益（△は益） | -26,607 | -20,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -447 | － |
| 固定資産除却損 | 72,797 | 128 |
| 自己株式取得費用 | 6,642 | － |
| 退職特別加算金 | 30,261 | － |
| 受取補償金 | － | -9,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,790 | -353,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,567 | 69,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,457 | -11,689 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,537 | -2,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,797 | 4,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,697 | -8,895 |
| その他 | 62,620 | -27,126 |
| 小計 | 1,047,734 | 166,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,602 | 40,958 |
| 利息の支払額 | -43,578 | -53,882 |
| 法人税等の支払額 | -102,806 | -9,136 |
| 法人税等の還付額 | 45,568 | 32,253 |
| 補償金の受取額 | － | 9,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,521 | 186,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,354,238 | -1,335,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,318,431 | 1,465,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,575 | -992,187 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49,010 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 744 | 29,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -23,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,181 | -2,595 |
| その他 | -120 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,484 | -859,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348,441 | -56,719 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,034 | -1,408,237 |
| リース債務の返済による支出 | -23,184 | -29,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -247,644 | -38 |
| 配当金の支払額 | -110,190 | -82,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,495 | 722,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,423 | 132,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,965 | 182,697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,012,328 | 2,195,026 |
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