リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,590 | 33,759 |
| 減価償却費 | 630,253 | 616,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,037 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,096 | -28,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | 7,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,832 | 24,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,000 | -42,646 |
| 支払利息 | 49,936 | 59,020 |
| 為替差損益（△は益） | -20,113 | -857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -225,862 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 129,075 |
| 固定資産除却損 | 128 | 4,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,765 |
| 受取補償金 | -9,796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,135 | -63,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,360 | -155,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,689 | 24,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,254 | -2,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,092 | -7,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,895 | -9,121 |
| その他 | -27,126 | -8,739 |
| 小計 | 166,054 | 359,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,958 | 42,531 |
| 利息の支払額 | -53,882 | -59,946 |
| 法人税等の支払額 | -9,136 | -28,396 |
| 法人税等の還付額 | 32,253 | 1,437 |
| 補償金の受取額 | 9,796 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,044 | 315,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,335,116 | -1,313,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,277 | 1,340,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,187 | -437,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,028 | 285,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,837 | -1,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,595 | － |
| その他 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,311 | -128,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,719 | -51,962 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408,237 | -1,514,734 |
| リース債務の返済による支出 | -29,732 | -26,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -82,300 | -82,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,971 | -175,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,993 | -23,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,697 | -12,195 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,195,026 | 2,182,830 |
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