四半期報告書-第75期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -172,142 | -83,343 |
| 減価償却費 | 98,449 | 91,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,037 | 18,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,220 | -17,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,120 | 2,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,918 | -2,179 |
| 支払利息 | 9,709 | 10,203 |
| 為替差損益（△は益） | 19,159 | -586 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,975 | 123,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,763 | -1,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,303 | -102,663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -265 | 916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,345 | 18,475 |
| その他 | 149,598 | 57,669 |
| 小計 | 68,313 | 115,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,919 | 2,171 |
| 利息の支払額 | -9,157 | -10,908 |
| 法人税等の支払額 | -6,209 | -6,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,865 | 100,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,668 | -175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,560 | 11,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,630 | -61,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,556 | -1,744 |
| その他 | -212 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,507 | -51,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,135 | 192,887 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,455 | -280,308 |
| 長期未払金の返済による支出 | -130 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -1,233 | -2,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,955 | 210,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,855 | 3,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,451 | 262,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,933 | 1,076,689 |