6666 リバーエレテック

6666
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
260.42倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.35-8.84倍
(2010-2024年)
配当 予
2.26%
ROE 予
0.31%
ROA 予
0.13%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第74期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018年8月10日 15:13
【資料】
四半期報告書-第74期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
【短信】
平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年6月30日
自 2018年4月1日
至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-129,391-172,142
減価償却費96,11398,449
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13-471
賞与引当金の増減額(△は減少)3,45421,037
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,480-4,220
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)7,2992,120
受取利息及び受取配当金-1,705-1,918
支払利息6,4179,709
為替差損益(△は益)-10,28519,159
有形固定資産売却損益(△は益)-21
有形固定資産除却損0
売上債権の増減額(△は増加)345,885279,975
たな卸資産の増減額(△は増加)-77,338-235,763
仕入債務の増減額(△は減少)29,606-102,303
未収入金の増減額(△は増加)697-265
未払金の増減額(△は減少)1,3955,345
その他161,887149,598
小計436,48168,313
利息及び配当金の受取額1,7111,919
利息の支払額-5,881-9,157
法人税等の支払額-6,102-6,209
営業活動によるキャッシュ・フロー426,20854,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-36,194-42,668
定期預金の払戻による収入30,06561,560
有形固定資産の取得による支出-60,520-81,630
有形固定資産の売却による収入1
投資有価証券の取得による支出-1,633-1,556
その他598-212
投資活動によるキャッシュ・フロー-67,683-64,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-58,246-30,135
長期借入れによる収入450,000200,000
長期借入金の返済による支出-210,750-255,455
長期未払金の返済による支出-8,607-130
リース債務の返済による支出-1,240-1,233
財務活動によるキャッシュ・フロー171,155-86,955
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,682-10,855
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)525,998-107,451
現金及び現金同等物の四半期末残高990,446882,995