四半期報告書-第74期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,391 | -172,142 |
| 減価償却費 | 96,113 | 98,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,454 | 21,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | -4,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,299 | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,705 | -1,918 |
| 支払利息 | 6,417 | 9,709 |
| 為替差損益（△は益） | -10,285 | 19,159 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,885 | 279,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,338 | -235,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,606 | -102,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 697 | -265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,395 | 5,345 |
| その他 | 161,887 | 149,598 |
| 小計 | 436,481 | 68,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,919 |
| 利息の支払額 | -5,881 | -9,157 |
| 法人税等の支払額 | -6,102 | -6,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,208 | 54,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,194 | -42,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,065 | 61,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,520 | -81,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -1,556 |
| その他 | 598 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,683 | -64,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,246 | -30,135 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,750 | -255,455 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,607 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -1,240 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,155 | -86,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,682 | -10,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,998 | -107,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,446 | 882,995 |