四半期報告書-第73期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,404 | -129,391 |
| 減価償却費 | 100,522 | 96,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,540 | 3,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | 2,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,461 | 7,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,602 | -1,705 |
| 支払利息 | 6,290 | 6,417 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -10,285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,552 | 345,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,108 | -77,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,427 | 29,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 390 | 697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,843 | 1,395 |
| その他 | 87,981 | 161,887 |
| 小計 | 222,653 | 436,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,584 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -5,603 | -5,881 |
| 法人税等の支払額 | -11,443 | -6,102 |
| 法人税等の還付額 | 506 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,696 | 426,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,744 | -36,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,516 | 30,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,218 | -60,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,592 | -1,633 |
| その他 | -459 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,498 | -67,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,764 | -58,246 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,561 | -210,750 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,778 | -8,607 |
| 配当金の支払額 | -11,057 | － |
| リース債務の返済による支出 | -844 | -1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,523 | 171,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,455 | -3,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,266 | 525,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,903 | 1,255,648 |