四半期報告書-第72期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,640 | -129,404 |
| 減価償却費 | 115,909 | 100,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,897 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 7,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,060 | 6,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -1,602 |
| 支払利息 | 7,837 | 6,290 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -251 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,350 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,728 | 250,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,236 | -163,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,855 | 45,427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,290 | 390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,813 | 9,843 |
| その他 | 41,283 | 87,981 |
| 小計 | 219,294 | 222,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,584 |
| 利息の支払額 | -6,872 | -5,603 |
| 法人税等の支払額 | -7,052 | -11,443 |
| 法人税等の還付額 | 1,104 | 506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,726 | 207,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,714 | -29,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,552 | 29,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,574 | -86,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,564 | -1,592 |
| その他 | 229 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,009 | -88,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,029 | 40,764 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,067 | -204,561 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,708 | -18,778 |
| 配当金の支払額 | － | -11,057 |
| リース債務の返済による支出 | -1,033 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,838 | 255,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,176 | -19,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,298 | 355,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,675 | 1,266,903 |