四半期報告書-第71期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -240,305 | -21,640 |
| 減価償却費 | 151,019 | 115,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -2,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,029 | 4,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | 900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,245 | 5,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,599 | -1,203 |
| 支払利息 | 7,523 | 7,837 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -418 | -251 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 1,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,599 | － |
| 受取保険金 | -5,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,767 | -13,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,186 | 33,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,102 | 59,855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -238 | -7,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,949 | -3,813 |
| その他 | 65,304 | 41,283 |
| 小計 | 392,429 | 219,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 1,252 |
| 利息の支払額 | -6,749 | -6,872 |
| 法人税等の支払額 | － | -7,052 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 1,104 |
| 保険金の受取額 | 5,389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,955 | 207,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,584 | -31,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 32,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,999 | -8,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,543 | -1,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,378 | － |
| その他 | -353 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,795 | -9,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,011 | -88,029 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,024 | -191,067 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,711 | -18,708 |
| 配当金の支払額 | -7,371 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,348 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,468 | -298,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,771 | -2,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,510 | -102,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,497 | 793,675 |