四半期報告書-第70期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,178 | -240,305 |
| 減価償却費 | 161,821 | 151,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,063 | 5,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 431 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,060 | -1,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,568 | -1,599 |
| 支払利息 | 9,020 | 7,523 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 51 | -418 |
| 有形固定資産除却損 | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,599 |
| 受取保険金 | － | -5,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,803 | 306,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,819 | 157,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,524 | -30,102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,831 | -238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,788 | -1,949 |
| その他 | 132,243 | 65,304 |
| 小計 | 462,688 | 392,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,726 | 1,773 |
| 利息の支払額 | -8,057 | -6,749 |
| 法人税等の支払額 | -11,056 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 111 |
| 保険金の受取額 | － | 5,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,300 | 392,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,023 | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,103 | -9,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,730 | -1,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,378 |
| その他 | -282 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,684 | 49,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,635 | -23,011 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,483 | -169,024 |
| 長期未払金の返済による支出 | -37,424 | -18,711 |
| 配当金の支払額 | -10,628 | -7,371 |
| リース債務の返済による支出 | -1,431 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,603 | -119,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,221 | -11,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,602 | 311,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,304 | 760,497 |