四半期報告書-第69期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 14,157 | 94,178 |
減価償却費 | 128,504 | 161,821 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 178 | -95 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,225 | 75,063 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,067 | 431 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38,920 | 2,060 |
受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,568 |
支払利息 | 9,402 | 9,020 |
為替差損益(△は益) | 41 | -22 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 51 |
有形固定資産除却損 | 9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -76,265 | 289,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,018 | -229,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,390 | -66,524 |
未収入金の増減額(△は増加) | 17,957 | 8,831 |
未払金の増減額(△は減少) | 45,702 | -12,788 |
その他 | 124,837 | 132,243 |
小計 | 218,865 | 462,688 |
利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 1,726 |
利息の支払額 | -8,479 | -8,057 |
法人税等の支払額 | -6,068 | -11,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,696 | 445,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -410 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 123,023 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,079 | -6,103 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -226 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,662 | -1,730 |
その他 | 424 | -282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,728 | 114,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 215,620 | -220,635 |
長期借入れによる収入 | 268 | - |
長期借入金の返済による支出 | -184,391 | -259,483 |
長期未払金の返済による支出 | - | -37,424 |
自己株式の取得による支出 | -13 | - |
配当金の支払額 | -14,743 | -10,628 |
リース債務の返済による支出 | -905 | -1,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,835 | -529,603 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,763 | 30,221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,566 | 60,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 690,546 | 879,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,113 | 766,304 |