リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,157 | 94,178 |
| 減価償却費 | 128,504 | 161,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,225 | 75,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,067 | 431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,920 | 2,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,568 |
| 支払利息 | 9,402 | 9,020 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 51 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,265 | 289,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,018 | -229,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,390 | -66,524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,957 | 8,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,702 | -12,788 |
| その他 | 124,837 | 132,243 |
| 小計 | 218,865 | 462,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 1,726 |
| 利息の支払額 | -8,479 | -8,057 |
| 法人税等の支払額 | -6,068 | -11,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,696 | 445,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 123,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,079 | -6,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,662 | -1,730 |
| その他 | 424 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,728 | 114,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,620 | -220,635 |
| 長期借入れによる収入 | 268 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,391 | -259,483 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -37,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -14,743 | -10,628 |
| リース債務の返済による支出 | -905 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,835 | -529,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,763 | 30,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,566 | 60,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,546 | 879,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,113 | 766,304 |
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