リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 42,827 | 14,157 |
| 減価償却費 | 122,590 | 128,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,170 | 68,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,768 | 5,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | -38,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,774 | -1,406 |
| 支払利息 | 8,616 | 9,402 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | － |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,764 | -76,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,650 | -86,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,516 | 7,390 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,879 | 17,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,883 | 45,702 |
| その他 | 79,460 | 124,837 |
| 小計 | 16,388 | 218,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,896 | 1,379 |
| 利息の支払額 | -7,735 | -8,479 |
| 法人税等の支払額 | -7,361 | -6,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,188 | 205,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,343 | -55,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,623 | -1,662 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| その他 | 505 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,016 | -56,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,672 | 215,620 |
| 長期借入れによる収入 | － | 268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,097 | -184,391 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -22,114 | -14,743 |
| リース債務の返済による支出 | -693 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,232 | 15,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,581 | 23,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,553 | 188,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,543 | 1,127,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,096 | 879,113 |
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