リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,867 | 42,827 |
| 減価償却費 | 97,918 | 122,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | 47,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -584 | 1,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | 2,930 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,428 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,306 | -1,774 |
| 支払利息 | 9,443 | 8,616 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -174 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,900 | -179,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,954 | -111,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,455 | 20,516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,134 | -18,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -399 | 2,883 |
| その他 | 6,654 | 79,460 |
| 小計 | -142,748 | 16,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 1,896 |
| 利息の支払額 | -9,313 | -7,735 |
| 法人税等の支払額 | -8,708 | -7,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,076 | 3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,394 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,913 | -55,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,634 | -1,623 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| その他 | -354 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,508 | 144,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,070 | 120,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,138 | -169,097 |
| 配当金の支払額 | － | -22,114 |
| リース債務の返済による支出 | -423 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,491 | -71,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,436 | 7,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,640 | 83,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,417 | 844,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,777 | 1,127,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
