リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,343 | 137,825 |
| 減価償却費 | 91,342 | 83,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,820 | 49,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,626 | 5,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,179 | -1,763 |
| 支払利息 | 10,203 | 11,856 |
| 為替差損益（△は益） | -586 | 972 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,293 | 44,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,927 | -119,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,663 | -8,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 916 | 3,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,475 | -4,855 |
| その他 | 57,669 | 64,802 |
| 小計 | 115,586 | 267,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,171 | 1,748 |
| 利息の支払額 | -10,908 | -12,110 |
| 法人税等の支払額 | -6,127 | -6,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,721 | 250,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175 | -21,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,099 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,132 | -159,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,744 | -1,517 |
| その他 | -6 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,959 | -181,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192,887 | -189,619 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 398,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,308 | -285,837 |
| 長期未払金の返済による支出 | -67 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -2,125 | -2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,386 | -79,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,607 | -10,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,756 | -21,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,945 | 1,063,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
