リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,825 | 295,570 |
| 減価償却費 | 83,690 | 118,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,782 | -30,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,255 | -6,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,763 | -1,187 |
| 支払利息 | 11,856 | 15,789 |
| 為替差損益（△は益） | 972 | -19,002 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,142 | -254,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,390 | -63,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,575 | 26,751 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,463 | -550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,855 | 14,835 |
| その他 | 64,802 | 232,356 |
| 小計 | 267,344 | 319,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -12,110 | -16,608 |
| 法人税等の支払額 | -6,306 | -79,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,675 | 224,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,542 | -31,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 78,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,124 | -553,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,517 | -1,584 |
| その他 | 229 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,955 | -507,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189,619 | -142,827 |
| 長期借入れによる収入 | 398,333 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,837 | -330,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,403 | -4,241 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,111,770 |
| 配当金の支払額 | － | -37,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,553 | 1,496,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,795 | 36,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,628 | 1,249,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,317 | 2,385,076 |
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