リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,570 | 446,473 |
| 減価償却費 | 118,982 | 140,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,262 | -62,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -28,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,380 | 2,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,181 | -3,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -1,429 |
| 支払利息 | 15,789 | 12,674 |
| 為替差損益（△は益） | -19,002 | -28,209 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,540 | -11,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,923 | -178,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,751 | 3,918 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -550 | -949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,835 | 12,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 179,800 | 297,512 |
| その他 | 52,556 | 229,774 |
| 小計 | 319,519 | 830,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -16,608 | -12,252 |
| 法人税等の支払額 | -79,519 | -130,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,576 | 688,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,040 | -70,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,635 | 95,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,130 | -177,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,584 | -1,579 |
| その他 | 244 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,625 | -154,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,827 | -83,790 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,621 | -309,833 |
| リース債務の返済による支出 | -4,241 | -879 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,111,770 | － |
| 配当金の支払額 | -37,650 | -69,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,429 | -463,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,313 | 58,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,249,693 | 128,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,592 | 1,436,031 |
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