リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 446,473 | -26,814 |
| 減価償却費 | 140,344 | 134,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,547 | -29,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,140 | -9,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | 2,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,978 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -5,310 |
| 支払利息 | 12,674 | 11,766 |
| 為替差損益（△は益） | -28,209 | -3,825 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,752 | -158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,754 | -168,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,918 | 63,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -949 | 432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,753 | -4,081 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 297,512 | 326,093 |
| その他 | 229,774 | 122,198 |
| 小計 | 830,225 | 413,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,427 | 5,308 |
| 利息の支払額 | -12,252 | -11,413 |
| 法人税等の支払額 | -130,787 | -13,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,613 | 393,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,957 | -128,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,435 | 55,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,647 | -181,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,579 | -1,575 |
| その他 | 67 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,682 | -256,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,790 | -23,184 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,833 | -257,733 |
| リース債務の返済による支出 | -879 | -5,936 |
| 配当金の支払額 | -69,040 | -69,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,544 | 44,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,051 | 19,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,438 | 201,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,031 | 2,027,588 |
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