四半期報告書-第78期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 990,562 | 1,197,070 |
減価償却費 | 414,991 | 420,071 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 237 | -217 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,398 | -82,683 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -16,884 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,810 | 7,010 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -934 | 6,075 |
受取利息及び受取配当金 | -2,855 | -5,319 |
支払利息 | 47,055 | 35,224 |
為替差損益(△は益) | -28,068 | -87,646 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -245 | - |
有形固定資産除却損 | 1,298 | 11,871 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 11 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 97 | - |
株式交付費 | 6,778 | - |
受取保険金 | - | -8,538 |
売上債権の増減額(△は増加) | -337,876 | 466,430 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -155,171 | -621,989 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,015 | -42,250 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,585 | 2,875 |
未払金の増減額(△は減少) | -286 | -495 |
前受金の増減額(△は減少) | -145,966 | 140 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -25,714 | 87,604 |
その他 | 2,106 | 48,589 |
小計 | 769,241 | 1,416,937 |
利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 5,317 |
利息の支払額 | -44,936 | -32,364 |
法人税等の支払額 | -128,959 | -263,508 |
保険金の受取額 | - | 8,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,198 | 1,134,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -571,890 | -724,236 |
定期預金の払戻による収入 | 563,760 | 716,888 |
有形固定資産の取得による支出 | -992,472 | -694,028 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -11,871 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,064 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,249 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,616 | -4,659 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | - |
その他 | 487 | 128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,899 | -717,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -325,015 | -65,136 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -884,794 | -725,392 |
リース債務の返済による支出 | -9,923 | -15,007 |
自己株式の取得による支出 | -68 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,104,991 | - |
配当金の支払額 | -80,800 | -112,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,389 | -117,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,846 | 148,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 345,534 | 448,093 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,592 | 1,755,686 |