リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990,562 | 1,197,070 |
| 減価償却費 | 414,991 | 420,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,398 | -82,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | 7,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -934 | 6,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,855 | -5,319 |
| 支払利息 | 47,055 | 35,224 |
| 為替差損益（△は益） | -28,068 | -87,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -245 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,298 | 11,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | － |
| 株式交付費 | 6,778 | － |
| 受取保険金 | － | -8,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,876 | 466,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,171 | -621,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,015 | -42,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,585 | 2,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -286 | -495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145,966 | 140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,714 | 87,604 |
| その他 | 2,106 | 48,589 |
| 小計 | 769,241 | 1,416,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 5,317 |
| 利息の支払額 | -44,936 | -32,364 |
| 法人税等の支払額 | -128,959 | -263,508 |
| 保険金の受取額 | － | 8,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,198 | 1,134,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -571,890 | -724,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 563,760 | 716,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,472 | -694,028 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,064 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,249 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,616 | -4,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | 487 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,899 | -717,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,015 | -65,136 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,794 | -725,392 |
| リース債務の返済による支出 | -9,923 | -15,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,104,991 | － |
| 配当金の支払額 | -80,800 | -112,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,389 | -117,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,846 | 148,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,534 | 448,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,592 | 1,755,686 |
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