6666 リバーエレテック

6666
2024/09/17
時価
38億円
PER 予
258.66倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.35-8.84倍
(2010-2024年)
配当 予
2.27%
ROE 予
0.31%
ROA 予
0.13%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第78期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023年2月14日 10:48
【資料】
四半期報告書-第78期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
【短信】
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年12月31日
自 2022年4月1日
至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益990,5621,197,070
減価償却費414,991420,071
貸倒引当金の増減額(△は減少)237-217
賞与引当金の増減額(△は減少)-23,398-82,683
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-16,884
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-4,8107,010
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-9346,075
受取利息及び受取配当金-2,855-5,319
支払利息47,05535,224
為替差損益(△は益)-28,068-87,646
有形固定資産売却損益(△は益)-245
有形固定資産除却損1,29811,871
投資有価証券売却損益(△は益)11
投資有価証券評価損益(△は益)97
株式交付費6,778
受取保険金-8,538
売上債権の増減額(△は増加)-337,876466,430
棚卸資産の増減額(△は増加)-155,171-621,989
仕入債務の増減額(△は減少)34,015-42,250
未収入金の増減額(△は増加)-2,5852,875
未払金の増減額(△は減少)-286-495
前受金の増減額(△は減少)-145,966140
未収消費税等の増減額(△は増加)-25,71487,604
その他2,10648,589
小計769,2411,416,937
利息及び配当金の受取額2,8535,317
利息の支払額-44,936-32,364
法人税等の支払額-128,959-263,508
保険金の受取額8,538
営業活動によるキャッシュ・フロー598,1981,134,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-571,890-724,236
定期預金の払戻による収入563,760716,888
有形固定資産の取得による支出-992,472-694,028
有形固定資産の除却による支出-11,871
有形固定資産の売却による収入2,064
無形固定資産の取得による支出-5,249
投資有価証券の取得による支出-4,616-4,659
投資有価証券の売却による収入17
その他487128
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,007,899-717,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-325,015-65,136
長期借入れによる収入900,000800,000
長期借入金の返済による支出-884,794-725,392
リース債務の返済による支出-9,923-15,007
自己株式の取得による支出-68
新株予約権の行使による株式の発行による収入1,104,991
配当金の支払額-80,800-112,190
財務活動によるキャッシュ・フロー704,389-117,726
現金及び現金同等物に係る換算差額50,846148,679
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)345,534448,093
現金及び現金同等物の四半期末残高1,307,5921,755,686