6666 リバーエレテック

6666
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
260.42倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.35-8.84倍
(2010-2024年)
配当 予
2.26%
ROE 予
0.31%
ROA 予
0.13%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第77期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022年2月14日 11:03
【資料】
四半期報告書-第77期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
【短信】
2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年12月31日
自 2021年4月1日
至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益349,248990,562
減価償却費323,688414,991
貸倒引当金の増減額(△は減少)61237
賞与引当金の増減額(△は減少)22,512-23,398
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,950-4,810
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)14,449-934
受取利息及び受取配当金-3,940-2,855
支払利息39,44647,055
為替差損益(△は益)6,865-28,068
有形固定資産売却損益(△は益)-4-245
有形固定資産除却損4141,298
投資有価証券売却損益(△は益)11
投資有価証券評価損益(△は益)16097
株式交付費6,778
売上債権の増減額(△は増加)18,183-337,876
棚卸資産の増減額(△は増加)-196,626-155,171
仕入債務の増減額(△は減少)-3,61934,015
未収入金の増減額(△は増加)4,795-2,585
未払金の増減額(△は減少)-4,763-286
前受金の増減額(△は減少)-77,352-145,966
その他-57,131-23,607
小計439,336769,241
利息及び配当金の受取額3,9262,853
利息の支払額-36,495-44,936
法人税等の支払額-12,818-128,959
法人税等の還付額316
営業活動によるキャッシュ・フロー394,265598,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-544,080-571,890
定期預金の払戻による収入451,365563,760
有形固定資産の取得による支出-364,696-992,472
有形固定資産の売却による収入42,064
無形固定資産の取得による支出-5,249
投資有価証券の取得による支出-4,571-4,616
投資有価証券の売却による収入17
その他967487
投資活動によるキャッシュ・フロー-461,009-1,007,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-69,408-325,015
長期借入れによる収入898,333900,000
長期借入金の返済による支出-793,622-884,794
リース債務の返済による支出-5,962-9,923
自己株式の取得による支出-26-68
新株予約権の行使による株式の発行による収入1,104,991
配当金の支払額-80,800
財務活動によるキャッシュ・フロー29,314704,389
現金及び現金同等物に係る換算差額-16,78450,846
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-54,213345,534
現金及び現金同等物の四半期末残高1,135,3821,480,917