四半期報告書-第77期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 349,248 | 990,562 |
減価償却費 | 323,688 | 414,991 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | 237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,512 | -23,398 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,950 | -4,810 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,449 | -934 |
受取利息及び受取配当金 | -3,940 | -2,855 |
支払利息 | 39,446 | 47,055 |
為替差損益(△は益) | 6,865 | -28,068 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -245 |
有形固定資産除却損 | 414 | 1,298 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 160 | 97 |
株式交付費 | - | 6,778 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,183 | -337,876 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -196,626 | -155,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,619 | 34,015 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,795 | -2,585 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,763 | -286 |
前受金の増減額(△は減少) | -77,352 | -145,966 |
その他 | -57,131 | -23,607 |
小計 | 439,336 | 769,241 |
利息及び配当金の受取額 | 3,926 | 2,853 |
利息の支払額 | -36,495 | -44,936 |
法人税等の支払額 | -12,818 | -128,959 |
法人税等の還付額 | 316 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,265 | 598,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -544,080 | -571,890 |
定期預金の払戻による収入 | 451,365 | 563,760 |
有形固定資産の取得による支出 | -364,696 | -992,472 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2,064 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,249 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,571 | -4,616 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 17 |
その他 | 967 | 487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,009 | -1,007,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -69,408 | -325,015 |
長期借入れによる収入 | 898,333 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -793,622 | -884,794 |
リース債務の返済による支出 | -5,962 | -9,923 |
自己株式の取得による支出 | -26 | -68 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,104,991 |
配当金の支払額 | - | -80,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,314 | 704,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,784 | 50,846 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,213 | 345,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,382 | 1,480,917 |