リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,248 | 990,562 |
| 減価償却費 | 323,688 | 414,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,512 | -23,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | -4,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,449 | -934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,940 | -2,855 |
| 支払利息 | 39,446 | 47,055 |
| 為替差損益（△は益） | 6,865 | -28,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -245 |
| 有形固定資産除却損 | 414 | 1,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 97 |
| 株式交付費 | － | 6,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,183 | -337,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196,626 | -155,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,619 | 34,015 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,795 | -2,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,763 | -286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,352 | -145,966 |
| その他 | -57,131 | -23,607 |
| 小計 | 439,336 | 769,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,926 | 2,853 |
| 利息の支払額 | -36,495 | -44,936 |
| 法人税等の支払額 | -12,818 | -128,959 |
| 法人税等の還付額 | 316 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,265 | 598,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -544,080 | -571,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,365 | 563,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,696 | -992,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,571 | -4,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| その他 | 967 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,009 | -1,007,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,408 | -325,015 |
| 長期借入れによる収入 | 898,333 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,622 | -884,794 |
| リース債務の返済による支出 | -5,962 | -9,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -68 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,104,991 |
| 配当金の支払額 | － | -80,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,314 | 704,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,784 | 50,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,213 | 345,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,382 | 1,480,917 |
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