四半期報告書-第76期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,586 | 349,248 |
| 減価償却費 | 281,898 | 323,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,152 | 22,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,750 | 2,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,025 | 14,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,603 | -3,940 |
| 支払利息 | 34,513 | 39,446 |
| 為替差損益（△は益） | 13,906 | 6,865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,031 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,087 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,242 | 160 |
| 補助金収入 | -129 | -6,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,773 | 18,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,398 | -196,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,730 | -3,619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 287 | 4,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -943 | -4,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -402 | -77,352 |
| その他 | -28,613 | -57,131 |
| 小計 | 126,508 | 432,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,597 | 3,926 |
| 利息の支払額 | -33,966 | -36,495 |
| 法人税等の支払額 | -8,303 | -12,818 |
| 法人税等の還付額 | 2,795 | 316 |
| 補助金の受取額 | 129 | 6,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,761 | 394,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -465,874 | -544,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,969 | 451,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,858 | -364,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,031 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,846 | -4,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,492 | － |
| その他 | -390 | 967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,523 | -461,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,199 | -69,408 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 898,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,325 | -793,622 |
| 長期未払金の返済による支出 | -416 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,768 | -5,962 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,310 | 29,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,557 | -16,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,416 | -54,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,945 | 1,030,731 |